<aside> 📌 금번 리밸런싱은 AI 하드웨어 비중을 축소해 AI 소프트웨어를 비중을 확대하는 리밸런싱. 기존에는 인공지능이 시장의 주도 업종이 인 가운데, 인공지능 하드웨어 업종에 집중적으로 투자. 하지만, 기존 바이든 정부에서 트럼프 정부로 변경되고 레드 스윕이 되면서 관세 등으로 인해 하드웨어 업종이 영향을 받을 수 있다 판단. 반대로, 소프트웨어는 생성형 AI 기술 발표 이후 2년이 되면서 소프트웨어 업종의 대표 기업들의 성장세가 가속화되고 있음. 특히, 소프트웨어 업종은 1기 트럼프 정부에서 하드웨어 대비 초과성과를 보였으며, 금리 인하는 소프트웨어 업종에 우호적으로 작용할 것으로 전망. 실제 최근 6개월 하드웨어 횡보하고 소프트웨어가 상승하는 모습 보임. 따라서 기존 소프트웨어 투자인 사이버 보안에 소프트웨어를 투자해 포트폴리오 내 소프트웨어 비중을 확대하고자 함.
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